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天弘永利兴宁债券A,天弘永利兴宁债券C: 关于天弘永利兴宁债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
- 发布日期：2025-03-07 22:41 点击次数：117 天弘基金管理有限公司关于天弘永利兴宁债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日：2025年02月06日 基金名称 天弘永利兴宁债券型证券投资基金 基金简称 天弘永利兴宁债券 基金主代码 021786 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年12月03日 基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 天弘基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《天弘永利兴 公告依据 宁债券型证券投资基金基金合同》、《天弘永利兴宁债券型证券投资基金招募说 明书》等相关法律文件 申购起始日 2025年02月10日 赎回起始日 2025年02月10日 转换转入起始日 2025年02月10日 转换转出起始日 2025年02月10日 定期定额投资起始日 2025年02月10日 下属分级基金的基金简称 天弘永利兴宁债券A 天弘永利兴宁债券C 下属分级基金的交易代码 021786 021787 该分级基金是否开放申购、 赎回、转 是 是 换及定期定额投资业务 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的 正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日时，则基金管理人可根 据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时依照法律法规发布的公告为准），但 基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同 生效后，若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人 将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定 在规定媒介上公告。 （1）基金管理人直销中心（含网上直销系统）及其他销售机构的首次单笔最低申购金额为人民币 各销售机构的业务规定为准（但最低仍不得低于人民币0.01元）。 （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。 并依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告。 本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费， 同一交易日投资人可以多次申购本基金，A类基 金份额的申购费按每笔申购申请单独计算。 本基金C类基金份额不收取申购费。 申购费用不列入基金财 产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金对通过直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户实施优惠的申购费率。 养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养 老基金等，具体包括： （1）全国社会保障基金； （2）可以投资基金的地方社会保障基金； （3）企业年金单一计划以及集合计划； （4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划； （5）企业年金养老金产品； （6）职业年金计划； （7）养老目标基金； （8）个人税收递延型商业养老保险等产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型， 基金管理人可在招募说明书更新时或 发布临时公告将其纳入养老金客户范围。 非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户的优惠申购费率见下表： 申购金额(M) 申购费率 M＜100万元 0.10% 其他投资者（包括非养老金客户及未通过基金管理人直销中心申购的养老金客户）申购本基金A类 基金份额的申购费率见下表： 申购金额(M) 申购费率 M＜100万元 1.00% 同一交易日投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 投资者在销售机构办理申购业务时， 是否开展优惠活动及具体费率优惠规则均以销售机构的相关 公告和规定为准。 （1）基金份额持有人可以将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回份额不得少于0.01份，某笔赎回 导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于0.01份的， 基金管理人有权强制该 基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。 如因红利再投资、 非交易过 户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于0.01份之情况，不受此限，但再次赎回时必 须一次性全部赎回。 （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，并依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.50%的赎回费，并全额计入基金财产；对持续持 有不少于7日的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产，未归入基金财产的部 分用于支付登记费和其他必要的手续费。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额 持有人赎回基金份额时收取。 本基金A类基金份额的赎回费率如下： 持有期限（N） 赎回费率 N＜7天 1.50% 本基金C类基金份额的赎回费率如下： 持有期限（N） 赎回费率 N＜7天 1.50% 基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成, 具体收取情况视每次转 换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。 （1）投资者办理本基金日常转换业务时，基金转换费用计算方式、业务规则按照本公司于2014年12 月15日披露的《天弘基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》执行。 （2）转换业务适用的销售机构 投资人可通过本公司直销机构（含直销中心与网上直销系统）办理相关基金转换业务。 本基金其他 销售机构是否支持转换业务、具体转换规则及相关优惠活动以销售机构规定为准。 扣定期定额投资业务款方式，由指定销售机构于每期约定扣款日，在投资人指定银行账户内自动完成扣 款和受理基金申购申请的一种投资方式。 定期定额申购费率与普通申购费率一般情况下相同，但在基金促销活动期间，基金管理人可以对促 销活动范围内的投资者调低基金定期定额申购费率或普通申购费率。 销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，每期扣款金额必须不低 于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 若遇非基 金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规则为准。 投资人可通过本公司直销机构（含直销中心与网上直销系统）办理相关基金定期定额投资业务。 本 基金其他销售机构是否支持定期定额投资业务、 具体业务办理规则及相关优惠费率请以销售机构规定 为准。 本基金的直销机构为天弘基金管理有限公司（含直销中心与网上直销系统）。 本基金其他销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。 基金管理人可综合各种情况增加或者减少销售机构，并进行公告或在基金管理人网站进行公示。 各 销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请以各销售机构的规定为准。 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站 披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在规定网站披露半年度和年度最后一日 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 （1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有关事项予以说明。 投资 者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读本基金相关法律文件。 （2）基金销售机构对申购等业务申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收 到申请。 申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使 合法权利。 （3）上述申购业务限额包括普通申购业务及定期定额投资申购业务，赎回业务限额包括转换出业 务，但尚未开通或暂停上述业务的情形除外。 （4）基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定调整费率或收费方式，并依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告。 （5）有关本基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的具体规定若发生变化，本基金管理人 将另行公告。 （6）投资者可登录基金管理人网站（www.thfund.com.cn）或拨打客户服务电话（95046）了解本 基金的相关事宜。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律 文件。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二五年二月六日
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